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6月14日上午,在美联储宣布年内第二次加息、外盘普遍下跌背景下,两市指数全线低开,之后一度翻红,但随后重回震荡盘整态势。其中,沪指5日均线得而复失,创业板指数1700点整数关口得而复失。

  截至上午收盘,上证综指报3041.22点,跌0.28%;深证成指报10098.64点,跌0.62%;创业板指数报1680.77点,跌0.30%;中小板指数报6932.31点,跌0.35%。成交额方面,沪市半日成交804.13亿元;深市半日成交954.20亿元,创业板半日成交315.92亿元。

  盘面上看,经过前期持续走强之后,家电、食品饮料、餐饮旅游等大消费板块开始显露疲态,上午领跌行业指数。与此同时,周期股则表现出一定的上攻欲望,煤炭、电力及公用事业以及有色金属行业指数上午收红。

  对于周期板块,华泰证券认为,周期板块有望成为继二季度市场抱团消费板块后的下一个突破口。理由一是,债券市场的信用问题有望缓释,实体经济的融资成本将逐步降低;二是,企业部门的资本开支仍在扩张,融资成本下行将进一步支持其内生需求。相应的市场机会包括:制造业投资增加所对应的设备用钢领域、固定资产周转率提高和资本开支回升所对应的油服行业、设备更新需求增加所对应的机械等周期性行业机会。

  个股方面,昨日打开一字板后,工业富联今日上午收跌6.26%,换手率达16.49%,半日成交额由昨日同期的逾百亿元降至44.75亿元。中兴通讯连续第二日一字跌停,报25.36元/股,截至上午收盘,卖盘封单仍超过760万手。

  消息方面,美国当地时间13日,美联储如期宣布年内第二次加息。我国央行如何应对备受市场关注。此前,机构多数预期,我国央行可能跟随美联储上调公开市场操作利率。而央行公告显示,14日央行进行1500亿元逆回购操作,中标利率与前期保持一致。中信证券认为,央行本次没有跟随加息,是央行对内外部环境平衡后的结果,展现了货币政策的主动性。另外,分析人士指出,A股市场金融环境和行情具有一定的独立性,美联储加息对A股市场影响有限。

  对于后市,从历史经验看,A股市场处于底部区域的几大特征包括上证综指平均下跌60%、估值平均回落72%、高估值个股占比低、基准利率处于低位,以此对照来看,目前市场离底部区域并不远,继续回落的空间有限。

  配置方面,目前市场仍然处于震荡期,建议等待相关不确定因素缓和信号的出现,可优先配置大周期品种,战略配置大众消费领域标的。周期板块有望成为二季度市场抱团消费板块后的突破口,建议关注“周期突围”组合:钢铁、石油石化、机械。

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